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1 0 8 2 . 6 9 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 0 0 6 7 3 3 博 时 创 业 板 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 5 9 4 6 1 . 5 9 4 6 1 . 6 0 4 5 1 . 6 0 4 5 0 . 0 0 9 9 0 . 6 2 % 2 0 1 9 1 0 5 博 时 创 业 板 E T F 联 接 E 股 票 型 1 . 5 9 6 1 . 5 9 6 1 . 6 0 5 9 1 . 6 0 5 9 0 . 0 0 9 9 0 . 6 2 % 3 0 5 0 0 2 1 博 时 创 业 板 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 5 9 6 7 1 . 5 9 6 7 1 . 6 0 6 6 1 . 6 0 6 6 0 . 0 0 9 9 0 . 6 2 % 4 0 1 7 6 3 2 汇 添 富 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 7 7 8 8 0 . 7 7 8 8 0 . 7 9 0 5 0 . 7 9 0 5 0 . 0 1 1 7 1 . 4 8 % 5 0 1 7 6 3 3 汇 添 富 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 0 . 7 7 4 4 0 . 7 7 4 4 0 . 7 8 6 0 . 7 8 6 0 . 0 1 1 6 1 . 4 8 % 6 0 1 7 6 3 4 汇 添 富 中 证 全 指 医 疗 器 械 E T F 发 起 式 联 接 D 股 票 型 0 . 7 7 6 0 . 7 7 6 0 . 7 8 7 7 0 . 7 8 7 7 0 . 0 1 1 7 1 . 4 9 % 7 2 7 0 0 2 6 广 发 国 证 2 0 0 0 E T F 联 接 A 股 票 型 1 . 0 1 7 4 1 . 0 1 7 4 1 . 0 4 4 3 1 . 0 4 4 3 0 . 0 2 6 9 2 . 5 8 % 8 0 1 0 4 3 2 广 发 国 证 2 0 0 0 E T F 联 接 C 股 票 型 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7 1 . 0 3 6 4 1 . 0 3 6 4 0 . 0 2 6 7 2 . 5 8 % 9 0 2 0 6 6 7 富 国 创 业 板 中 盘 2 0 0 E T F 发 起 式 联 接 A 股 票 型 0 . 9 3 5 8 0 . 9 3 5 8 0 . 9 6 2 8 0 . 9 6 2 8 0 . 0 2 7 0 2 . 8 0 % 1 0 0 2 0 6 6 8 富 国 创 业 板 中 盘 2 0 0 E T F 发 起 式 联 接 C 股 票 型 0 . 9 3 5 4 0 . 9 3 5 4 0 . 9 6 2 3 0 . 9 6 2 3 0 . 0 2 6 9 2 . 8 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 涨 跌 涨 幅 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 3 0 汇 添 富 中 证 能 源 E T F E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 8 7 8 1 . 4 8 7 8 0 . 0 2 5 3 1 . 7 0 % 2 1 5 9 6 5 2 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F E T F 0 . 9 0 4 8 0 . 9 0 4 8 0 . 8 9 4 7 0 . 8 9 4 7 0 . 0 1 0 1 1 . 1 3 % 3 1 5 9 8 7 6 华 宝 有 色 金 属 E T F E T F 1 . 0 9 4 6 1 . 0 9 4 6 1 . 0 8 5 1 1 . 0 8 5 1 0 . 0 0 9 5 0 . 8 8 % 4 5 1 3 2 6 0 汇 添 富 恒 生 科 技 E T F ( Q D I I ) Q D I I 0 . 9 8 4 3 0 . 9 8 4 3 0 . 9 7 5 7 0 . 9 7 5 7 0 . 0 0 8 6 0 . 8 8 % 5 0 1 3 1 2 7 汇 添 富 恒 生 科 技 E T F 联 接 发 起 式 ( Q D I I ) A Q D I I 0 . 6 4 6 7 0 . 6 4 6 7 0 . 6 4 1 4 0 . 6 4 1 4 0 . 0 0 5 3 0 . 8 3 % 6 0 1 3 1 2 8 汇 添 富 恒 生 科 技 E T F 联 接 发 起 式 ( Q D I I ) C Q D I I 0 . 6 4 2 9 0 . 6 4 2 9 0 . 6 3 7 7 0 . 6 3 7 7 0 . 0 0 5 2 0 . 8 2 % 7 0 1 2 1 5 7 汇 添 富 上 证 5 0 基 本 面 增 强 指 数 A 股 票 型 0 . 8 6 7 8 0 . 8 6 7 8 0 . 8 6 0 8 0 . 8 6 0 8 0 . 0 0 7 0 0 . 8 1 % 8 0 1 2 1 5 8 汇 添 富 上 证 5 0 基 本 面 增 强 指 数 C 股 票 型 0 . 8 5 8 8 0 . 8 5 8 8 0 . 8 5 1 9 0 . 8 5 1 9 0 . 0 0 6 9 0 . 8 1 % 9 0 1 9 5 4 6 汇 添 富 上 证 5 0 基 本 面 增 强 指 数 D 股 票 型 0 . 8 6 1 4 0 . 8 6 1 4 0 . 8 5 4 5 0 . 8 5 4 5 0 . 0 0 6 9 0 . 8 1 % 1 0 1 6 4 7 0 5 汇 添 富 恒 生 指 数 ( Q D I I L O F ) A Q D I I 0 . 8 4 9 8 0 . 9 9 4 8 0 . 8 4 6 4 0 . 9 9 1 4 0 . 0 0 3 4 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 3 0 4 3 交 银 活 期 通 货 币 E 0 . 5 0 7 9 1 . 8 4 8 % 0 . 4 6 6 2 1 . 8 4 5 % 2 0 0 1 3 8 6 天 弘 弘 运 宝 货 币 A 0 . 4 4 3 9 1 . 7 9 9 % 0 . 6 4 0 7 1 . 8 0 6 % 3 0 0 3 0 4 2 交 银 活 期 通 货 币 A 0 . 4 4 1 6 1 . 6 0 3 % 0 . 3 9 9 3 1 . 6 % 4 0 0 1 3 9 1 天 弘 弘 运 宝 货 币 B 0 . 3 7 5 5 1 . 5 4 5 % 0 . 5 7 2 3 1 . 5 5 2 % 5 9 7 0 1 6 1 西 南 双 喜 增 利 现 金 管 理 0 . 4 1 0 3 1 . 5 1 5 % 0 . 4 1 5 3 1 . 5 1 8 % 6 9 7 0 1 7 7 万 联 天 添 利 货 币 0 . 3 3 9 5 1 . 2 7 8 % 0 . 3 3 6 5 1 . 2 7 8 % 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 1 . 0 3 0 1 1 . 1 2 9 5 % 1 . 0 2 9 9 1 . 1 2 9 3 % 8 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 1 8 7 1 . 1 2 5 7 % 1 . 0 1 8 3 1 . 1 2 5 3 % 9 5 1 9 7 2 2 交 银 裕 惠 纯 债 债 券 1 . 1 0 9 6 1 . 1 0 9 6 % 1 . 1 0 9 4 1 . 1 0 9 4 % 1 0 9 7 0 1 6 3 湘 财 天 天 盈 货 币 0 . 3 0 1 4 1 . 0 9 2 % 0 . 3 0 0 2 1 . 0 8 9 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 万 份 收 益 7 日 年 化 万 份 收 益 7 日 年 化 1 0 0 0 0 3 7 广 发 景 宁 债 券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工 银 尊 益 中 短 债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大 成 月 添 利 债 券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广 发 景 荣 纯 债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇 添 富 鑫 禧 债 券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 0 2 8 富 国 中 证 新 能 源 汽 车 指 数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交 银 新 能 源 指 数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新 华 中 证 环 保 产 业 指 数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏 华 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺 安 创 业 板 指 数 增 强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国 泰 国 证 新 能 源 汽 车 指 数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华 安 创 业 板 5 0 指 数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前 海 开 源 中 航 军 工 指 数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % 0 . 4 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 7 2 0 2 1 0 7 0 6 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 3 1 1 4 申 万 菱 信 中 证 环 保 产 业 指 数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏 华 国 防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华 宝 医 疗 E T F 联 接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广 发 中 证 医 疗 指 数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招 商 国 证 生 物 医 药 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易 方 达 中 证 万 得 生 物 科 技 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南 方 新 兴 消 费 增 长 股 票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广 发 深 证 1 0 0 指 数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申 万 中 证 申 万 电 子 行 业 投 资 指 数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏 华 酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 0 1 2 3 0 2 0 2 0 1 2 2 9 日 增 长 值 日 增 长 率 市 价 折 价 率 手 续 费 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 5 0 2 0 0 8 易 方 达 国 企 改 革 指 数 分 级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 4 0 6 0 6 2 0 2 4 0 6 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 5 9 9 3 0 汇 添 富 中 证 能 源 E T F 1 . 5 1 3 1 1 . 5 1 3 1 1 . 4 8 7 8 1 . 4 8 7 8 0 . 0 2 5 3 1 . 7 0 % 1 . 5 1 6 0 . 1 9 % 2 1 5 9 6 5 2 汇 添 富 中 证 细 分 有 色 金 属 产 业 主 题 E T F 0 . 9 0 4 8 0 . 9 0 4 8 0 . 8 9 4 7 0 . 8 9 4 7 0 . 0 1 0 1 1 . 1 3 % 0 . 9 0 5 0 . 0 2 % 3 1 5 9 8 7 6 华 宝 有 色 金 属 E T F 1 . 0 9 4 6 1 . 0 9 4 6 1 . 0 8 5 1 1 . 0 8 5 1 0 . 0 0 9 5 0 . 8 8 % 1 . 0 9 4 0 . 0 5 % 4 5 1 5 9 9 0 添 富 中 证 国 企 一 带 一 路 E T F 1 . 2 4 5 9 1 . 2 4 5 9 1 . 2 4 2 1 . 2 4 2 0 . 0 0 3 9 0 . 3 1 % 1 . 2 4 6 0 . 0 1 % 5 1 5 9 9 1 3 交 银 深 证 3 0 0 价 值 E T F 2 . 0 1 4 2 . 0 1 4 2 . 0 0 8 2 . 0 0 8 0 . 0 0 6 0 0 . 3 0 % 2 . 0 1 5 0 . 0 5 % 6 1 5 9 6 3 0 汇 添 富 中 证 1 0 0 E T F 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 0 . 9 9 8 6 0 . 9 9 8 6 0 . 0 0 1 6 0 . 1 6 % 0 . 9 9 9 0 . 1 2 % 7 1 5 9 7 2 3 汇 添 富 中 证 沪 港 深 科 技 龙 头 E T F 0 . 6 4 9 3 0 . 6 4 9 3 0 . 6 4 9 2 0 . 6 4 9 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 2 % 0 . 6 5 1 0 . 2 6 % 8 1 5 9 9 1 2 汇 添 富 深 证 3 0 0 E T F 1 . 2 7 2 5 1 . 2 7 2 5 1 . 2 7 7 1 . 2 7 7 0 . 0 0 4 5 0 . 3 5 % 1 . 2 7 1 0 . 1 2 % 9 1 5 9 7 2 9 汇 添 富 中 证 沪 港 深 互 联 网 E T F 0 . 5 7 1 8 0 . 5 7 1 8 0 . 5 7 5 0 . 5 7 5 0 . 0 0 3 2 0 . 5 6 % 0 . 5 7 4 0 . 3 8 % 1 0 1 5 9 9 3 1 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 E T F 1 . 4 4 1 9 1 . 4 4 1 9 1 . 4 5 1 1 1 . 4 5 1 1 0 . 0 0 9 2 0 . 6 3 % 1 . 4 4 3 0 . 0 8 % 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 2 0 2 1 0 7 0 6 2 0 2 1 0 7 0 5 增 长 值 增 长 率 市 价 折 价 率 单 位 净 值 累 计 净 值 单 位 净 值 累 计 净 值 1 1 6 1 7 2 1 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % 2 1 6 0 6 2 8 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % 9 1 6 0 6 3 1 鹏 华 银 行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 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9 9 0 . 1 2 % 7 1 5 9 7 2 3 汇 添 富 中 证 沪 港 深 科 技 龙 头 E T F 0 . 6 4 9 3 0 . 6 4 9 3 0 . 6 4 9 2 0 . 6 4 9 2 0 . 0 0 0 1 0 . 0 2 % 0 . 6 5 1 0 . 2 6 % 8 1 5 9 9 1 2 汇 添 富 深 证 3 0 0 E T F 1 . 2 7 2 5 1 . 2 7 2 5 1 . 2 7 7 1 . 2 7 7 0 . 0 0 4 5 0 . 3 5 % 1 . 2 7 1 0 . 1 2 % 9 1 5 9 7 2 9 汇 添 富 中 证 沪 港 深 互 联 网 E T F 0 . 5 7 1 8 0 . 5 7 1 8 0 . 5 7 5 0 . 5 7 5 0 . 0 0 3 2 0 . 5 6 % 0 . 5 7 4 0 . 3 8 % 1 0 1 5 9 9 3 1 汇 添 富 中 证 金 融 地 产 E T F 1 . 4 4 1 9 1 . 4 4 1 9 1 . 4 5 1 1 1 . 4 5 1 1 0 . 0 0 9 2 0 . 6 3 % 1 . 4 4 3 0 . 0 8 % 集 合 理 财 公 告 分 红 信 息 开 放 日 查 询 更 多 > > 全 部 | 限 定 性 非 限 定 性 | 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 序 号 基 金 代 码 基 金 简 称 投 资 类 型 时 间 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S L P 2 1 4 中 泰 星 河 1 7 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 2 9 1 . 1 9 5 7 1 . 1 9 5 7 2 0 2 0 0 8 2 5 3 . 0 6 % 1 5 . 2 0 % 1 8 . 3 5 % 1 6 . 4 6 % 2 S 0 0 1 7 6 齐 鲁 金 泰 山 2 号 ( 展 期 ) 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 5 5 2 2 1 . 7 7 2 2 2 0 1 0 0 7 1 6 2 . 3 2 % 1 4 . 8 4 % 1 6 . 3 8 % 1 4 . 9 2 % 3 S N N 6 0 3 中 泰 星 河 2 0 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 0 1 . 1 9 6 3 1 . 1 9 6 3 2 0 2 1 0 2 0 1 0 . 6 7 % 1 4 . 6 4 % 1 5 . 8 6 % 1 2 . 3 2 % 4 S L U 7 7 9 中 泰 星 河 1 8 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 2 9 1 . 1 5 0 4 1 . 1 5 0 4 2 0 2 0 0 9 2 3 2 . 4 7 % 1 4 . 2 7 % 1 6 . 3 0 % 1 1 . 8 6 % 5 S 4 4 1 2 2 齐 鲁 星 河 1 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 0 3 . 3 8 6 1 3 . 5 8 6 1 2 0 1 5 0 1 1 3 0 . 9 9 % 1 3 . 8 5 % 1 4 . 2 3 % 1 0 . 0 1 % 6 S J T 8 4 3 江 海 证 券 文 韬 一 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 3 8 5 3 1 . 3 8 5 3 2 0 2 0 0 3 1 8 0 . 6 3 % 2 . 4 6 % 5 . 7 2 % 8 . 8 3 % 7 S A W 2 5 3 广 发 睿 和 8 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 3 0 1 . 1 8 3 1 . 3 9 6 2 0 1 8 0 1 2 3 1 . 5 2 % 6 . 4 6 % 1 1 . 6 0 % 8 . 4 2 % 8 S N D 0 6 3 中 泰 星 河 1 6 号 混 合 型 2 0 2 4 0 5 2 9 1 . 0 9 1 4 1 . 0 9 1 4 2 0 2 0 1 1 2 7 2 . 5 4 % 1 4 . 2 9 % 1 5 . 2 1 % 8 . 2 2 % 9 S G Q 4 4 0 首 创 证 券 创 赢 3 7 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 0 9 9 3 1 . 3 1 6 7 2 0 1 9 0 6 0 5 0 . 4 7 % 1 . 4 0 % 4 . 4 1 % 7 . 8 6 % 1 0 S J G 3 4 1 华 安 证 券 恒 赢 7 号 债 券 型 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 1 6 1 8 1 . 3 6 0 4 2 0 1 9 1 0 3 0 0 . 6 1 % 1 . 7 2 % 4 . 0 2 % 7 . 8 4 % 私 募 基 金 更 多 > > 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S D 6 7 6 9 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 1 号 2 0 2 4 0 5 3 0 6 . 9 7 1 5 6 . 9 7 1 5 2 0 1 5 1 1 2 6 1 2 . 4 9 % 1 9 5 . 9 4 % 2 3 6 . 5 8 % 4 7 2 . 9 4 % 2 S G M 0 4 4 东 山 泉 旭 日 东 升 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 6 7 2 1 . 6 7 2 2 0 2 0 0 7 0 8 0 . 6 5 % 3 . 4 1 % 0 . 0 6 % 3 2 6 . 5 3 % 3 S L W 8 8 9 中 盛 晨 嘉 安 讯 科 技 反 脆 弱 影 响 力 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 9 2 1 2 3 . 1 7 6 7 2 0 2 0 0 9 1 7 5 9 . 7 9 % 8 6 . 8 4 % 2 1 3 . 7 4 % 2 0 3 . 3 1 % 4 S 2 3 1 6 1 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 2 0 2 4 0 5 2 4 5 . 0 6 0 6 5 . 0 6 0 6 2 0 1 5 0 1 0 8 1 1 . 0 4 % 6 . 6 8 % 4 . 6 5 % 1 9 6 . 7 6 % 5 S W 4 9 4 5 同 威 哈 勃 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 3 2 6 2 1 . 3 2 6 2 2 0 2 0 0 4 1 7 1 1 . 0 1 % 6 . 6 0 % 9 . 5 9 % 1 9 0 . 5 8 % 6 S N G 6 1 7 汇 牛 鑫 安 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 1 7 2 2 . 1 7 2 2 0 2 0 1 2 0 3 2 5 . 6 2 % 4 8 . 0 6 % 3 0 . 9 2 % 1 7 6 . 3 4 % 7 S J H 4 4 4 祐 益 峰 初 三 指 数 增 强 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 6 6 3 1 . 3 8 5 2 0 1 9 1 2 2 0 0 . 9 1 % 1 3 . 7 2 % 0 . 9 0 % 1 5 7 . 8 8 % 8 S E 9 3 6 0 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 6 号 2 0 2 4 0 4 1 9 2 . 0 2 4 6 5 . 0 9 6 5 2 0 1 6 0 1 2 9 1 4 9 . 8 3 % 1 4 8 . 7 5 % 1 7 1 . 2 5 % 1 4 4 . 3 7 % 9 S Y 8 5 8 4 翼 威 价 值 发 现 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 8 0 2 2 6 8 . 7 2 % 5 . 7 1 % 5 . 3 1 % 1 4 0 . 8 6 % 1 0 S Q B 6 0 6 环 懿 润 金 瑞 昌 2 0 2 4 0 3 1 5 3 . 0 6 2 9 3 . 0 6 2 9 2 0 2 1 0 3 0 4 0 . 1 5 % 2 . 2 2 % 1 9 4 . 6 8 % 1 3 7 . 3 6 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S 2 3 1 6 1 同 威 海 源 价 值 1 期 基 金 2 0 2 4 0 5 2 4 5 . 0 6 0 6 5 . 0 6 0 6 2 0 1 5 0 1 0 8 1 1 . 0 4 % 6 . 6 8 % 4 . 6 5 % 1 9 6 . 7 6 % 2 S Y 8 5 8 4 翼 威 价 值 发 现 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 2 4 2 . 2 4 2 0 1 8 0 2 2 6 8 . 7 2 % 5 . 7 1 % 5 . 3 1 % 1 4 0 . 8 6 % 3 S G N 1 0 9 因 诺 天 丰 5 号 2 0 2 4 0 4 0 3 1 . 9 8 7 1 1 . 9 8 7 1 2 0 1 9 0 5 1 3 1 7 5 . 2 2 % 1 7 6 . 3 7 % 8 . 9 6 % 1 3 2 . 1 4 % 4 S R 0 2 5 4 泽 丰 一 号 2 0 2 4 0 5 2 9 2 . 1 4 2 . 1 4 2 0 1 6 1 2 0 7 0 . 0 5 % 0 . 2 3 % 1 2 3 . 6 2 % 1 3 1 . 3 5 % 5 S R 7 0 8 2 波 粒 二 象 趋 势 1 2 0 2 4 0 5 2 4 7 . 0 6 6 2 7 . 0 6 6 2 2 0 1 7 0 3 1 3 0 . 8 5 % 0 . 9 2 % 9 7 . 6 0 % 9 6 . 7 5 % 6 S G V 9 5 3 百 航 沪 深 指 数 增 强 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 3 . 1 7 3 3 . 9 7 3 2 0 1 9 0 7 1 9 3 . 7 9 % 1 6 . 2 3 % 9 . 8 7 % 9 0 . 1 1 % 7 S W 4 8 6 9 同 威 阿 基 米 德 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 3 8 8 7 1 . 3 8 8 7 2 0 1 7 1 0 0 9 9 . 2 1 % 8 . 6 6 % 6 . 0 6 % 8 3 . 8 4 % 8 S T 3 9 3 5 汇 瑾 五 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 2 1 4 1 . 2 1 4 2 0 1 7 0 8 2 8 5 . 4 7 % 7 4 . 4 3 % 6 4 . 9 5 % 8 2 . 5 6 % 9 S Y 0 2 1 9 万 紫 千 红 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 5 4 5 6 2 . 5 4 5 6 2 0 1 8 0 3 1 3 1 0 . 8 8 % 4 1 . 3 6 % 1 . 5 5 % 7 7 . 0 7 % 1 0 S E 9 1 3 6 樘 樾 投 资 私 募 学 院 菁 英 1 9 8 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 0 6 1 7 2 . 1 6 1 7 2 0 1 6 0 1 2 2 2 . 3 7 % 6 . 4 0 % 1 4 . 1 6 % 7 3 . 9 7 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S L 6 7 2 9 千 河 资 产 金 鳄 专 享 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 1 6 6 2 . 5 9 9 2 0 1 6 0 7 2 7 5 . 2 3 % 1 . 6 0 % 1 9 . 8 4 % 4 2 . 0 2 % 2 S K 2 5 0 7 富 善 投 资 致 远 C T A 陆 家 嘴 精 选 1 期 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 2 0 0 7 2 . 2 0 0 7 2 0 1 6 0 7 0 8 1 . 4 7 % 8 . 9 4 % 6 . 4 2 % 1 3 . 9 1 % 3 S S 5 0 5 7 聚 珵 多 策 略 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 6 3 1 1 0 . 6 3 1 1 2 0 1 7 0 4 2 4 1 8 . 3 2 % 2 1 . 4 1 % 4 . 2 0 % 8 . 6 8 % 4 S G E 7 3 1 汇 誉 群 智 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 9 9 4 9 1 . 0 4 1 8 2 0 1 9 0 4 0 3 0 . 9 3 % 3 . 1 6 % 1 . 2 0 % 2 . 0 0 % 5 S D 9 5 9 7 广 东 凌 日 探 宝 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 9 8 3 6 0 . 9 8 3 6 2 0 1 6 0 1 2 2 0 . 0 1 % 0 . 0 3 % 0 . 0 5 % 0 . 1 0 % 6 S 2 7 9 0 4 广 东 凌 日 3 号 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 3 8 0 3 0 . 3 8 0 3 2 0 1 5 0 3 3 0 0 . 2 1 % 6 . 8 9 % 0 . 7 7 % 7 . 4 9 % 7 S L F 2 8 9 君 宜 鸿 成 2 0 2 4 0 5 2 4 0 . 9 3 5 5 0 . 9 3 5 5 2 0 2 0 0 8 0 6 0 . 1 6 % 0 . 8 5 % 6 . 0 1 % 1 0 . 0 3 % 8 S S 6 5 5 9 陆 宝 成 全 新 三 板 2 期 2 0 2 4 0 4 3 0 1 . 5 4 3 8 1 . 5 4 3 8 2 0 1 7 0 4 0 6 1 . 4 3 % 3 . 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远 稳 健 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 7 7 8 2 . 7 7 8 2 0 1 6 0 6 2 9 8 . 1 4 % 1 6 . 4 3 % 2 0 . 5 7 % 4 1 . 7 3 % 7 S J T 5 3 6 宁 水 对 冲 7 号 2 0 2 4 0 5 3 0 3 . 3 6 9 3 . 3 6 9 2 0 2 0 0 5 2 1 3 . 3 1 % 1 . 6 0 % 2 5 . 6 2 % 3 7 . 0 6 % 8 S L M 8 4 4 汇 牛 柒 号 2 0 2 4 0 4 0 3 1 . 9 5 1 . 9 5 2 0 2 0 0 8 1 3 1 3 . 4 4 % 2 9 . 9 1 % 2 4 . 1 2 % 3 1 . 8 5 % 9 S E E 3 2 4 儒 忆 1 8 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 4 3 8 2 . 4 3 8 2 0 1 8 0 7 1 0 5 . 3 6 % 1 6 . 1 0 % 2 9 . 4 1 % 3 0 . 5 8 % 1 0 S J M 2 3 1 汇 牛 安 创 1 号 2 0 2 4 0 4 0 3 2 . 3 5 2 . 3 5 2 0 1 9 1 2 2 6 7 . 7 5 % 2 3 . 4 9 % 1 7 . 5 6 % 2 9 . 1 9 % 序 号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S W 7 5 6 3 思 考 湘 益 1 号 全 市 场 策 略 私 募 投 资 基 金 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 0 7 8 2 . 0 7 8 2 0 1 7 0 9 0 6 7 6 . 5 5 % 6 0 . 5 9 % 6 1 . 7 1 % 1 1 4 . 4 5 % 2 S M 2 1 3 4 久 期 宏 观 对 冲 2 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 9 0 2 8 1 . 9 0 2 8 2 0 1 6 1 1 0 7 2 3 . 5 2 % 1 0 6 . 5 8 % 1 6 4 . 9 8 % 8 7 . 3 2 % 3 S L U 3 2 9 申 尊 潮 联 银 河 1 号 2 0 2 4 0 5 2 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号 备 案 代 码 产 品 名 称 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 成 立 日 期 近 一 月 近 三 月 近 半 年 近 一 年 1 S E 9 3 6 0 弘 茗 套 利 稳 健 管 理 型 6 号 2 0 2 4 0 4 1 9 2 . 0 2 4 6 5 . 0 9 6 5 2 0 1 6 0 1 2 9 1 4 9 . 8 3 % 1 4 8 . 7 5 % 1 7 1 . 2 5 % 1 4 4 . 3 7 % 2 S N 2 0 6 1 久 期 宏 观 多 策 略 2 0 2 4 0 5 2 7 4 . 0 7 1 4 . 0 7 1 2 0 1 6 1 1 0 9 7 2 . 2 8 % 1 0 1 . 5 3 % 1 3 4 . 9 1 % 1 1 2 . 4 7 % 3 S Y 6 5 7 6 明 得 浩 伦 蓝 色 趋 势 五 号 2 0 2 4 0 5 2 4 2 . 0 9 8 3 2 . 0 9 8 3 2 0 1 7 1 2 0 8 3 . 2 7 % 9 4 . 2 0 % 9 0 . 2 9 % 8 9 . 0 0 % 4 S R 3 4 7 9 华 量 数 博 内 鑫 增 强 2 0 2 4 0 5 3 1 1 . 5 0 5 5 1 . 5 0 5 5 2 0 1 7 0 4 2 8 2 . 2 6 % 2 . 8 3 % 3 1 . 0 2 % 5 6 . 7 3 % 5 S L X 5 9 1 聚 启 元 梧 桐 双 勉 9 号 2 0 2 4 0 5 2 4 1 . 5 3 2 1 . 5 3 2 2 0 2 0 1 0 1 4 3 1 . 8 4 % 4 5 . 0 8 % 4 4 . 6 6 % 5 6 . 3 3 % 6 S G L 6 8 4 均 成 博 孚 利 1 号 2 0 2 4 0 5 2 4 4 . 7 6 1 4 . 7 6 1 2 0 1 9 0 4 2 4 5 . 8 7 % 2 . 7 2 % 8 . 4 4 % 4 1 . 1 9 % 7 S T 4 3 2 6 华 永 信 东 成 二 号 2 0 2 4 0 5 2 9 1 . 3 3 9 1 . 4 2 5 2 0 1 7 0 5 0 8 4 . 2 8 % 1 2 . 3 3 % 3 9 . 9 2 % 3 9 . 9 2 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